有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
One世界分散セレクト(Aコース)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,510,157,482	99.14
	内 ケイマン諸島	2,510,157,482	99.14
親投資信託受益証券		99,663	0.00
	内 日本	99,663	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,681,948	0.86
純資産総額		2,531,939,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Bコース)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,294,853,760	99.15
	内 ケイマン諸島	4,294,853,760	99.15
親投資信託受益証券		99,663	0.00
	内 日本	99,663	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,670,772	0.85
純資産総額		4,331,624,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One世界分散セレクト(Cコース)

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,155,180,606	99.06
	内 ケイマン諸島	6,155,180,606	99.06
親投資信託受益証券		99,663	0.00
	内 日本	99,663	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,234,905	0.94
純資産総額		6,213,515,174	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,478,000	71.83
	内 日本	900,478,000	71.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,089,397	28.17
純資産総額		1,253,567,397	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。