有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (2019年3月5日現在) | 第2期計算期間 (2020年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,545,504 | 18,191,455 | |||
| 投資証券 | 697,162,984 | 711,939,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999,600 | 998,602 | |||
| その他未収収益 | 178,312 | 194,167 | |||
| 流動資産合計 | 736,886,400 | 731,324,083 | |||
| 資産合計 | 736,886,400 | 731,324,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 61,626 | 112,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,259,585 | 4,135,672 | |||
| 未払利息 | 105 | 49 | |||
| その他未払費用 | 190,157 | 342,600 | |||
| 流動負債合計 | 28,511,473 | 4,591,114 | |||
| 負債合計 | 28,511,473 | 4,591,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 749,879,409 | 869,973,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,504,482 | △143,240,556 | |||
| 元本等合計 | 708,374,927 | 726,732,969 | |||
| 純資産合計 | 708,374,927 | 726,732,969 | |||
| 負債純資産合計 | 736,886,400 | 731,324,083 | |||
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