有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/06-2026/03/05)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (2025年3月5日現在) | 第8期計算期間 (2026年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,886,500 | 27,011,136 | |||
| 投資証券 | 2,041,983,881 | 2,035,362,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,309 | 1,000,898 | |||
| 未収利息 | 689 | 444 | |||
| その他未収収益 | 622,231 | 549,106 | |||
| 流動資産合計 | 2,115,488,610 | 2,063,924,233 | |||
| 資産合計 | 2,115,488,610 | 2,063,924,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,879,942 | 3,662,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,695 | 285,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,205,594 | 10,454,405 | |||
| その他未払費用 | 534,551 | 518,383 | |||
| 流動負債合計 | 22,034,782 | 14,920,368 | |||
| 負債合計 | 22,034,782 | 14,920,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,934,134,424 | 1,576,205,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,319,404 | 472,798,134 | |||
| (分配準備積立金) | 304,016,674 | 263,143,776 | |||
| 元本等合計 | 2,093,453,828 | 2,049,003,865 | |||
| 純資産合計 | 2,093,453,828 | 2,049,003,865 | |||
| 負債純資産合計 | 2,115,488,610 | 2,063,924,233 | |||
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