有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/08-2023/03/06)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (2022年3月7日現在) | 第5期計算期間 (2023年3月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,410,106 | 139,636,069 | |||
| 投資証券 | 4,367,590,451 | 5,106,143,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 996,606 | 995,608 | |||
| その他未収収益 | 1,109,051 | 1,445,337 | |||
| 流動資産合計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 | |||
| 資産合計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,175,127 | 1,620,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 608,326 | 817,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,305,239 | 29,973,237 | |||
| 未払利息 | 190 | 382 | |||
| その他未払費用 | 978,408 | 600,267 | |||
| 流動負債合計 | 64,067,290 | 33,011,487 | |||
| 負債合計 | 64,067,290 | 33,011,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,982,195,020 | 4,516,172,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,392,843,904 | 699,036,275 | |||
| (分配準備積立金) | 1,473,959,394 | 1,121,564,850 | |||
| 元本等合計 | 4,375,038,924 | 5,215,209,096 | |||
| 純資産合計 | 4,375,038,924 | 5,215,209,096 | |||
| 負債純資産合計 | 4,439,106,214 | 5,248,220,583 | |||
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