有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (2021年3月5日現在) | 第4期計算期間 (2022年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,490,057 | 69,410,106 | |||
| 投資証券 | 2,642,200,441 | 4,367,590,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 997,604 | 996,606 | |||
| その他未収収益 | 658,704 | 1,109,051 | |||
| 流動資産合計 | 2,953,346,806 | 4,439,106,214 | |||
| 資産合計 | 2,953,346,806 | 4,439,106,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 45,000,000 | - | |||
| 未払解約金 | 1,343,151 | 40,175,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,448 | 608,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,429,876 | 22,305,239 | |||
| 未払利息 | 847 | 190 | |||
| その他未払費用 | 861,920 | 978,408 | |||
| 流動負債合計 | 57,920,242 | 64,067,290 | |||
| 負債合計 | 57,920,242 | 64,067,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,997,614,058 | 2,982,195,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,187,494 | 1,392,843,904 | |||
| (分配準備積立金) | 230,694,033 | 1,473,959,394 | |||
| 元本等合計 | 2,895,426,564 | 4,375,038,924 | |||
| 純資産合計 | 2,895,426,564 | 4,375,038,924 | |||
| 負債純資産合計 | 2,953,346,806 | 4,439,106,214 | |||
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