有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/06-2025/03/05)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (2024年3月5日現在) | 第7期計算期間 (2025年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,769,632 | 71,886,500 | |||
| 投資証券 | 2,835,342,173 | 2,041,983,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,610 | 995,309 | |||
| 未収利息 | - | 689 | |||
| その他未収収益 | 799,858 | 622,231 | |||
| 流動資産合計 | 2,892,906,273 | 2,115,488,610 | |||
| 資産合計 | 2,892,906,273 | 2,115,488,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,541,493 | 5,879,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 790,090 | 414,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,970,103 | 15,205,594 | |||
| 未払利息 | 152 | - | |||
| その他未払費用 | 753,598 | 534,551 | |||
| 流動負債合計 | 36,055,436 | 22,034,782 | |||
| 負債合計 | 36,055,436 | 22,034,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,772,376,554 | 1,934,134,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,474,283 | 159,319,404 | |||
| (分配準備積立金) | 555,447,314 | 304,016,674 | |||
| 元本等合計 | 2,856,850,837 | 2,093,453,828 | |||
| 純資産合計 | 2,856,850,837 | 2,093,453,828 | |||
| 負債純資産合計 | 2,892,906,273 | 2,115,488,610 | |||
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