有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (2023年3月6日現在) | 第6期計算期間 (2024年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,636,069 | 55,769,632 | |||
| 投資証券 | 5,106,143,569 | 2,835,342,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 995,608 | 994,610 | |||
| その他未収収益 | 1,445,337 | 799,858 | |||
| 流動資産合計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 | |||
| 資産合計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,620,149 | 5,541,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 817,452 | 790,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,973,237 | 28,970,103 | |||
| 未払利息 | 382 | 152 | |||
| その他未払費用 | 600,267 | 753,598 | |||
| 流動負債合計 | 33,011,487 | 36,055,436 | |||
| 負債合計 | 33,011,487 | 36,055,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,516,172,821 | 2,772,376,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,036,275 | 84,474,283 | |||
| (分配準備積立金) | 1,121,564,850 | 555,447,314 | |||
| 元本等合計 | 5,215,209,096 | 2,856,850,837 | |||
| 純資産合計 | 5,215,209,096 | 2,856,850,837 | |||
| 負債純資産合計 | 5,248,220,583 | 2,892,906,273 | |||
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