- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
【DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (2020年3月5日現在) | 第3期計算期間 (2021年3月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,191,455 | 309,490,057 | |||
| 投資証券 | 711,939,859 | 2,642,200,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,602 | 997,604 | |||
| その他未収収益 | 194,167 | 658,704 | |||
| 流動資産合計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 | |||
| 資産合計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 45,000,000 | |||
| 未払解約金 | - | 1,343,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,793 | 284,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,135,672 | 10,429,876 | |||
| 未払利息 | 49 | 847 | |||
| その他未払費用 | 342,600 | 861,920 | |||
| 流動負債合計 | 4,591,114 | 57,920,242 | |||
| 負債合計 | 4,591,114 | 57,920,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 869,973,525 | 2,997,614,058 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,240,556 | △102,187,494 | |||
| (分配準備積立金) | - | 230,694,033 | |||
| 元本等合計 | 726,732,969 | 2,895,426,564 | |||
| 純資産合計 | 726,732,969 | 2,895,426,564 | |||
| 負債純資産合計 | 731,324,083 | 2,953,346,806 | |||
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