有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 平成31年 2月末日 | 891,049 | ― | 8,910 | ― | |
| 3月末日 | 891,666 | ― | 8,917 | ― | |
| 4月末日 | 906,360 | ― | 9,064 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 847,388 | ― | 8,474 | ― | |
| 6月末日 | 870,388 | ― | 8,704 | ― | |
| 7月末日 | 3,094,710 | ― | 8,783 | ― | |
| 8月末日 | 3,379,986 | ― | 8,484 | ― | |
| 9月末日 | 4,953,504 | ― | 8,995 | ― | |
| 10月末日 | 6,785,317 | ― | 9,444 | ― | |
| 11月末日 | 10,936,963 | ― | 9,627 | ― | |
| 12月末日 | 12,892,700 | ― | 9,766 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 18,910,502 | ― | 9,555 | ― | |
| 2月末日 | 19,402,148 | ― | 8,573 | ― | |
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