有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 834,400,577 | 834,400,577 | 11,249 | 11,249 |
| 令和 2年 2月末日 | 19,402,148 | ― | 8,573 | ― | |
| 3月末日 | 33,975,405 | ― | 8,059 | ― | |
| 4月末日 | 47,371,324 | ― | 8,407 | ― | |
| 5月末日 | 103,430,822 | ― | 8,978 | ― | |
| 6月末日 | 378,836,107 | ― | 8,962 | ― | |
| 7月末日 | 392,382,976 | ― | 8,601 | ― | |
| 8月末日 | 439,279,950 | ― | 9,303 | ― | |
| 9月末日 | 563,206,545 | ― | 9,422 | ― | |
| 10月末日 | 564,601,867 | ― | 9,153 | ― | |
| 11月末日 | 648,083,425 | ― | 10,173 | ― | |
| 12月末日 | 703,909,793 | ― | 10,474 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 736,773,333 | ― | 10,497 | ― | |
| 2月末日 | 804,369,161 | ― | 10,823 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
