有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 834,400,577 | 834,400,577 | 11,249 | 11,249 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 2,489,364,704 | 2,489,364,704 | 11,310 | 11,310 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 5,381,819,831 | 5,381,819,831 | 12,141 | 12,141 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 13,334,761,222 | 13,334,761,222 | 16,367 | 16,367 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 20,342,145,476 | 20,342,145,476 | 17,377 | 17,377 |
| 2024年 2月末日 | 13,883,565,394 | ― | 16,640 | ― | |
| 3月末日 | 14,909,624,079 | ― | 17,375 | ― | |
| 4月末日 | 15,414,212,127 | ― | 17,218 | ― | |
| 5月末日 | 16,918,255,468 | ― | 17,411 | ― | |
| 6月末日 | 17,768,361,900 | ― | 17,662 | ― | |
| 7月末日 | 18,205,103,361 | ― | 17,564 | ― | |
| 8月末日 | 18,463,199,588 | ― | 17,056 | ― | |
| 9月末日 | 18,489,570,826 | ― | 16,792 | ― | |
| 10月末日 | 19,160,536,022 | ― | 17,106 | ― | |
| 11月末日 | 19,279,514,033 | ― | 17,017 | ― | |
| 12月末日 | 20,297,941,562 | ― | 17,698 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 20,627,723,770 | ― | 17,722 | ― | |
| 2月末日 | 20,344,290,084 | ― | 17,048 | ― | |
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