有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 834,400,577 | 834,400,577 | 11,249 | 11,249 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 2,489,364,704 | 2,489,364,704 | 11,310 | 11,310 |
| 令和 3年 2月末日 | 804,369,161 | ― | 10,823 | ― | |
| 3月末日 | 951,169,982 | ― | 11,439 | ― | |
| 4月末日 | 950,182,880 | ― | 11,115 | ― | |
| 5月末日 | 1,057,001,747 | ― | 11,266 | ― | |
| 6月末日 | 1,382,508,983 | ― | 11,399 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,936,244 | ― | 11,150 | ― | |
| 8月末日 | 1,581,749,688 | ― | 11,501 | ― | |
| 9月末日 | 1,779,272,418 | ― | 12,001 | ― | |
| 10月末日 | 1,876,845,522 | ― | 11,830 | ― | |
| 11月末日 | 2,088,579,054 | ― | 11,400 | ― | |
| 12月末日 | 2,372,891,928 | ― | 11,794 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,379,882,274 | ― | 11,223 | ― | |
| 2月末日 | 2,460,336,806 | ― | 11,173 | ― | |
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