三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)

【提出】: 2026/05/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 2月20日)	894,000	894,000	8,940	8,940
第2計算期間末日	(2020年 2月20日)	19,891,615	19,891,615	9,499	9,499
第3計算期間末日	(2021年 2月22日)	834,400,577	834,400,577	11,249	11,249
第4計算期間末日	(2022年 2月21日)	2,489,364,704	2,489,364,704	11,310	11,310
第5計算期間末日	(2023年 2月20日)	5,381,819,831	5,381,819,831	12,141	12,141
第6計算期間末日	(2024年 2月20日)	13,334,761,222	13,334,761,222	16,367	16,367
第7計算期間末日	(2025年 2月20日)	20,342,145,476	20,342,145,476	17,377	17,377
第8計算期間末日	(2026年 2月20日)	45,408,914,415	45,408,914,415	24,764	24,764
	2025年 2月末日	20,344,290,084	―	17,048	―
	3月末日	20,984,089,914	―	17,081	―
	4月末日	22,062,314,408	―	17,140	―
	5月末日	24,399,827,344	―	18,011	―
	6月末日	25,990,071,389	―	18,362	―
	7月末日	27,611,125,804	―	18,942	―
	8月末日	29,469,377,452	―	19,794	―
	9月末日	31,378,699,534	―	20,382	―
	10月末日	34,360,356,064	―	21,643	―
	11月末日	35,974,505,341	―	21,947	―
	12月末日	37,323,206,766	―	22,170	―
	2026年 1月末日	40,924,400,103	―	23,192	―
	2月末日	47,611,725,758	―	25,617	―

開示資料

決算

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