有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 834,400,577 | 834,400,577 | 11,249 | 11,249 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 2,489,364,704 | 2,489,364,704 | 11,310 | 11,310 |
| 第5計算期間末日 | (令和 5年 2月20日) | 5,381,819,831 | 5,381,819,831 | 12,141 | 12,141 |
| 令和 4年 2月末日 | 2,460,336,806 | ― | 11,173 | ― | |
| 3月末日 | 2,740,450,035 | ― | 11,652 | ― | |
| 4月末日 | 2,946,750,593 | ― | 11,372 | ― | |
| 5月末日 | 3,345,502,609 | ― | 11,458 | ― | |
| 6月末日 | 3,547,097,043 | ― | 11,222 | ― | |
| 7月末日 | 4,050,722,110 | ― | 11,639 | ― | |
| 8月末日 | 4,242,838,405 | ― | 11,777 | ― | |
| 9月末日 | 4,161,633,800 | ― | 11,129 | ― | |
| 10月末日 | 4,512,933,361 | ― | 11,695 | ― | |
| 11月末日 | 4,805,987,282 | ― | 12,038 | ― | |
| 12月末日 | 4,824,759,001 | ― | 11,486 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 5,257,512,485 | ― | 11,993 | ― | |
| 2月末日 | 5,590,309,529 | ― | 12,105 | ― | |
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