有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 894,000 | 894,000 | 8,940 | 8,940 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 19,891,615 | 19,891,615 | 9,499 | 9,499 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 834,400,577 | 834,400,577 | 11,249 | 11,249 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 2,489,364,704 | 2,489,364,704 | 11,310 | 11,310 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 5,381,819,831 | 5,381,819,831 | 12,141 | 12,141 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 13,334,761,222 | 13,334,761,222 | 16,367 | 16,367 |
| 2023年 2月末日 | 5,590,309,529 | ― | 12,105 | ― | |
| 3月末日 | 5,933,138,614 | ― | 12,310 | ― | |
| 4月末日 | 6,383,634,431 | ― | 12,641 | ― | |
| 5月末日 | 7,168,874,412 | ― | 13,096 | ― | |
| 6月末日 | 8,812,120,217 | ― | 14,083 | ― | |
| 7月末日 | 9,374,105,521 | ― | 14,292 | ― | |
| 8月末日 | 9,768,890,786 | ― | 14,352 | ― | |
| 9月末日 | 10,136,157,321 | ― | 14,424 | ― | |
| 10月末日 | 10,221,642,371 | ― | 13,992 | ― | |
| 11月末日 | 10,946,737,077 | ― | 14,748 | ― | |
| 12月末日 | 11,353,017,177 | ― | 14,714 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,703,595,457 | ― | 15,861 | ― | |
| 2月末日 | 13,883,565,394 | ― | 16,640 | ― | |
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