有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和1年11月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 844,960,155 |
| 社債券 | 12,504,463,500 |
| 未収入金 | 3,979,200 |
| 流動資産合計 | 13,353,402,855 |
| 資産合計 | 13,353,402,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 630,062,894 |
| 未払解約金 | 62,567,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,728 |
| 未払委託者報酬 | 102,171,021 |
| その他未払費用 | 290,178 |
| 流動負債合計 | 797,215,789 |
| 負債合計 | 797,215,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,601,257,887 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,070,821 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 12,556,187,066 |
| 純資産合計 | 12,556,187,066 |
| 負債純資産合計 | 13,353,402,855 |
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