有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年11月11日現在 | 第7期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,002,220 | 107,637,844 |
| 社債券 | 8,118,881,980 | 7,522,960,800 |
| 未収入金 | 482,450 | 4,794,000 |
| 流動資産合計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
| 資産合計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,823 | 18,251,573 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,517 | 1,298,112 |
| 未払委託者報酬 | 14,991,766 | 13,846,123 |
| その他未払費用 | 169,308 | 156,139 |
| 流動負債合計 | 18,013,414 | 33,551,947 |
| 負債合計 | 18,013,414 | 33,551,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,420,812,009 | 7,868,079,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,458,773 | △266,238,786 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,196,353,236 | 7,601,840,697 |
| 純資産合計 | 8,196,353,236 | 7,601,840,697 |
| 負債純資産合計 | 8,214,366,650 | 7,635,392,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
