有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年11月10日現在 | 第5期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,815,658 | 94,102,795 |
| 社債券 | 9,029,813,650 | 8,647,656,720 |
| 未収入金 | - | 466,800 |
| 流動資産合計 | 9,122,629,308 | 8,742,226,315 |
| 資産合計 | 9,122,629,308 | 8,742,226,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,784,900 | 925,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,148 | 1,544,059 |
| 未払委託者報酬 | 17,270,478 | 16,469,448 |
| その他未払費用 | 194,252 | 185,474 |
| 流動負債合計 | 21,868,778 | 19,124,980 |
| 負債合計 | 21,868,778 | 19,124,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,727,682,751 | 9,278,257,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △626,922,221 | △555,156,525 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,100,760,530 | 8,723,101,335 |
| 純資産合計 | 9,100,760,530 | 8,723,101,335 |
| 負債純資産合計 | 9,122,629,308 | 8,742,226,315 |
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