有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年11月10日現在 | 第6期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,102,795 | 95,002,220 |
| 社債券 | 8,647,656,720 | 8,118,881,980 |
| 未収入金 | 466,800 | 482,450 |
| 流動資産合計 | 8,742,226,315 | 8,214,366,650 |
| 資産合計 | 8,742,226,315 | 8,214,366,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,999 | 1,446,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,059 | 1,405,517 |
| 未払委託者報酬 | 16,469,448 | 14,991,766 |
| その他未払費用 | 185,474 | 169,308 |
| 流動負債合計 | 19,124,980 | 18,013,414 |
| 負債合計 | 19,124,980 | 18,013,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,278,257,860 | 8,420,812,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,156,525 | △224,458,773 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,723,101,335 | 8,196,353,236 |
| 純資産合計 | 8,723,101,335 | 8,196,353,236 |
| 負債純資産合計 | 8,742,226,315 | 8,214,366,650 |
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