有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年11月10日現在 | 第3期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 236,262,364 | - |
| コール・ローン | 15,178,211 | 226,924,690 |
| 社債券 | 11,679,155,610 | 10,734,070,160 |
| 未収入金 | 61,346,740 | 2,062,000 |
| 流動資産合計 | 11,991,942,925 | 10,963,056,850 |
| 資産合計 | 11,991,942,925 | 10,963,056,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,425,502 | 125,029,430 |
| 未払解約金 | 55,171,133 | 2,067,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,516 | 1,734,398 |
| 未払委託者報酬 | 41,003,605 | 35,444,577 |
| その他未払費用 | 235,951 | 211,576 |
| 流動負債合計 | 258,736,707 | 164,487,849 |
| 負債合計 | 258,736,707 | 164,487,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,458,964,441 | 10,419,119,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,241,777 | 379,449,795 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,733,206,218 | 10,798,569,001 |
| 純資産合計 | 11,733,206,218 | 10,798,569,001 |
| 負債純資産合計 | 11,991,942,925 | 10,963,056,850 |
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