有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年11月11日現在 | 第2期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 236,262,364 |
| コール・ローン | 844,960,155 | 15,178,211 |
| 社債券 | 12,504,463,500 | 11,679,155,610 |
| 未収入金 | 3,979,200 | 61,346,740 |
| 流動資産合計 | 13,353,402,855 | 11,991,942,925 |
| 資産合計 | 13,353,402,855 | 11,991,942,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,062,894 | 160,425,502 |
| 未払解約金 | 62,567,968 | 55,171,133 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,728 | 1,900,516 |
| 未払委託者報酬 | 102,171,021 | 41,003,605 |
| その他未払費用 | 290,178 | 235,951 |
| 流動負債合計 | 797,215,789 | 258,736,707 |
| 負債合計 | 797,215,789 | 258,736,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,257,887 | 11,458,964,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,070,821 | 274,241,777 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,556,187,066 | 11,733,206,218 |
| 純資産合計 | 12,556,187,066 | 11,733,206,218 |
| 負債純資産合計 | 13,353,402,855 | 11,991,942,925 |
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