有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年11月10日現在 | 第4期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,924,690 | 92,815,658 |
| 社債券 | 10,734,070,160 | 9,029,813,650 |
| 未収入金 | 2,062,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,963,056,850 | 9,122,629,308 |
| 資産合計 | 10,963,056,850 | 9,122,629,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,029,430 | - |
| 未払解約金 | 2,067,868 | 2,784,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,398 | 1,619,148 |
| 未払委託者報酬 | 35,444,577 | 17,270,478 |
| その他未払費用 | 211,576 | 194,252 |
| 流動負債合計 | 164,487,849 | 21,868,778 |
| 負債合計 | 164,487,849 | 21,868,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,419,119,206 | 9,727,682,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,449,795 | △626,922,221 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,798,569,001 | 9,100,760,530 |
| 純資産合計 | 10,798,569,001 | 9,100,760,530 |
| 負債純資産合計 | 10,963,056,850 | 9,122,629,308 |
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