臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

計算期間	第16計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	14,982,656,233円
期末受益権口数	18,004,915,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,321円
期中騰落率	△20.86%

計算期間	第17計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	18,400,756,370円
期末受益権口数	17,861,480,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,302円
期中騰落率	23.81%

計算期間	第18計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	18,390,525,521円
期末受益権口数	17,763,082,710口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,353円
期中騰落率	1.47%

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

計算期間	第16計算期間 (2020年 2月20日～2020年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	38,419,211,822円
期末受益権口数	46,193,107,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,317円
期中騰落率	△22.13%

計算期間	第17計算期間 (2020年 3月20日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	47,013,983,992円
期末受益権口数	45,941,430,549口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,233円
期中騰落率	23.04%

計算期間	第18計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	46,465,728,683円
期末受益権口数	45,383,018,779口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,239円
期中騰落率	1.04%