臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

計算期間	第58計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	15,967,333,180円
期末受益権口数	19,354,515,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,250円
期中騰落率	△1.14%

計算期間	第59計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	14,491,783,215円
期末受益権口数	18,314,133,420口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,913円
期中騰落率	△4.08%

計算期間	第60計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	13,555,915,707円
期末受益権口数	17,195,341,734口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,883円
期中騰落率	△0.38%

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

計算期間	第58計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	52,923,133,210円
期末受益権口数	52,118,045,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,154円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第59計算期間 (2023年 9月20日～2023年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	50,979,577,504円
期末受益権口数	51,342,781,556口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,929円
期中騰落率	△2.22%

計算期間	第60計算期間 (2023年10月20日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	49,831,240,494円
期末受益権口数	50,055,715,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,955円
期中騰落率	0.26%