臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

計算期間	第43計算期間 (2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	21,550,985,306円
期末受益権口数	26,952,583,965口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,996円
期中騰落率	△4.98%

計算期間	第44計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	22,708,733,317円
期末受益権口数	26,691,174,160口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,508円
期中騰落率	6.40%

計算期間	第45計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	23,618,350,438円
期末受益権口数	26,197,945,188口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,015円
期中騰落率	5.96%

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

計算期間	第43計算期間 (2022年 5月20日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	55,961,324,280円
期末受益権口数	58,373,752,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,587円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第44計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	59,954,697,508円
期末受益権口数	57,979,435,694口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,341円
期中騰落率	8.91%

計算期間	第45計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	61,998,674,142円
期末受益権口数	57,701,212,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,745円
期中騰落率	4.87%