臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第10計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 20,295,598,281円 |
| 期末受益権口数 | 20,748,387,380口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,782円 |
| 期中騰落率 | 0.11% |
| 計算期間 | 第11計算期間 (2019年 9月20日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 19,790,644,767円 |
| 期末受益権口数 | 20,410,896,234口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,696円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第12計算期間 (2019年10月22日～2019年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 20,088,253,981円 |
| 期末受益権口数 | 19,883,404,993口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,103円 |
| 期中騰落率 | 5.23% |
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第10計算期間 (2019年 8月20日～2019年 9月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 53,619,876,959円 |
| 期末受益権口数 | 55,245,234,694口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,706円 |
| 期中騰落率 | 2.02% |
| 計算期間 | 第11計算期間 (2019年 9月20日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 52,607,589,269円 |
| 期末受益権口数 | 54,476,876,550口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,657円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
| 計算期間 | 第12計算期間 (2019年10月22日～2019年11月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 53,181,160,288円 |
| 期末受益権口数 | 52,753,210,033口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,081円 |
| 期中騰落率 | 5.43% |