臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/30 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第52計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 19,278,437,273円 |
| 期末受益権口数 | 23,398,519,363口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,239円 |
| 期中騰落率 | △5.18% |
| 計算期間 | 第53計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 20,083,824,036円 |
| 期末受益権口数 | 23,012,763,825口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,727円 |
| 期中騰落率 | 5.92% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2023年 4月20日～2023年 5月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 19,284,769,292円 |
| 期末受益権口数 | 22,334,672,873口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,634円 |
| 期中騰落率 | △1.07% |
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 計算期間 | 第52計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 54,382,795,542円 |
| 期末受益権口数 | 57,749,936,044口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,417円 |
| 期中騰落率 | △5.97% |
| 計算期間 | 第53計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 56,727,872,470円 |
| 期末受益権口数 | 56,558,114,453口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,030円 |
| 期中騰落率 | 7.57% |
| 計算期間 | 第54計算期間 (2023年 4月20日～2023年 5月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 56,545,984,754円 |
| 期末受益権口数 | 55,609,894,225口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,168円 |
| 期中騰落率 | 2.37% |
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