有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,216,588,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,283,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,909,304,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,696,537,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2069円 |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,541,948,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,958,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,461,990,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,950,431,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1901円 |
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