有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,844,561,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,581,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,693,979,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,026,778,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2815円 |
| 「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,770,183,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,609,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,575,573,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,148,378,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2093円 |
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