有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,771,526,192円
Ⅱ 負債総額	295,150,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,476,376,103円
Ⅳ 発行済数量	3,423,857,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1836円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	80,122,632,470円
Ⅱ 負債総額	186,465,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,936,167,452円
Ⅳ 発行済数量	22,614,867,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5347円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,475,921,496円
Ⅱ 負債総額	929,853,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,546,067,498円
Ⅳ 発行済数量	28,385,576,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0354円