有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,489,669,864円
Ⅱ 負債総額	42,391,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,447,278,343円
Ⅳ 発行済数量	7,236,736,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3055円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,670,510,328円
Ⅱ 負債総額	196,035,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,474,474,952円
Ⅳ 発行済数量	18,682,758,137口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7382円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,615,377,715円
Ⅱ 負債総額	256,835,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,358,542,475円
Ⅳ 発行済数量	30,066,400,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8745円