有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,929,236,720円
Ⅱ 負債総額	84,220,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,845,016,634円
Ⅳ 発行済数量	7,278,650,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7648円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,699,519,779円
Ⅱ 負債総額	234,729,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,464,790,741円
Ⅳ 発行済数量	16,090,718,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8312円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,884,032,999円
Ⅱ 負債総額	352,301,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,531,731,893円
Ⅳ 発行済数量	29,696,511,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9373円