有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,932,634,179円
Ⅱ 負債総額	203,426,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,729,208,163円
Ⅳ 発行済数量	4,228,697,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8278円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,963,046,794円
Ⅱ 負債総額	135,177,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,827,869,291円
Ⅳ 発行済数量	14,822,150,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8220円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,630,284,943円
Ⅱ 負債総額	163,955,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,466,329,920円
Ⅳ 発行済数量	20,076,433,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1612円