有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,714,656,160円
Ⅱ 負債総額	19,118,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,695,538,022円
Ⅳ 発行済数量	5,655,822,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3606円

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,739,993,269円
Ⅱ 負債総額	81,532,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,658,461,196円
Ⅳ 発行済数量	15,349,915,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9322円

(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,817,544,440円
Ⅱ 負債総額	178,953,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,638,591,134円
Ⅳ 発行済数量	22,902,512,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1237円