有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 2018年10月末日 | 1,004,806 | ― | 10,048 | ― | |
| 11月末日 | 63,576,512 | ― | 10,205 | ― | |
| 12月末日 | 321,077,747 | ― | 9,625 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 442,615,777 | ― | 9,988 | ― | |
| 2月末日 | 505,798,622 | ― | 10,263 | ― | |
| 3月末日 | 599,033,725 | ― | 10,290 | ― | |
| 4月末日 | 601,510,540 | ― | 10,438 | ― | |
| 5月末日 | 650,373,224 | ― | 10,097 | ― | |
| 6月末日 | 770,507,308 | ― | 10,317 | ― | |
| 7月末日 | 840,491,522 | ― | 10,474 | ― | |
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