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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/04/10 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 7月10日)	789,079,859	789,079,859	10,469	10,469
	2019年 1月末日	442,615,777	―	9,988	―
	2月末日	505,798,622	―	10,263	―
	3月末日	599,033,725	―	10,290	―
	4月末日	601,510,540	―	10,438	―
	5月末日	650,373,224	―	10,097	―
	6月末日	770,507,308	―	10,317	―
	7月末日	840,491,522	―	10,474	―
	8月末日	940,092,171	―	10,260	―
	9月末日	981,365,969	―	10,581	―
	10月末日	924,343,086	―	10,820	―
	11月末日	905,111,778	―	10,939	―
	12月末日	878,243,974	―	11,084	―
	2020年 1月末日	889,279,446	―	11,043	―

開示資料

決算

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