有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 953,874,612 | 953,874,612 | 10,298 | 10,298 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,462,454,166 | 1,462,454,166 | 12,532 | 12,532 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 2,455,489,853 | 2,455,489,853 | 12,627 | 12,627 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 3,964,306,280 | 3,964,306,280 | 13,568 | 13,568 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,402,096,582 | 5,402,096,582 | 16,170 | 16,170 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 5,692,595,193 | 5,692,595,193 | 16,468 | 16,468 |
| 2024年 7月末日 | 5,306,281,161 | ― | 15,618 | ― | |
| 8月末日 | 5,278,515,107 | ― | 15,418 | ― | |
| 9月末日 | 5,424,451,207 | ― | 15,629 | ― | |
| 10月末日 | 5,557,490,286 | ― | 16,009 | ― | |
| 11月末日 | 5,478,140,483 | ― | 15,844 | ― | |
| 12月末日 | 5,632,714,044 | ― | 16,238 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,669,408,587 | ― | 16,240 | ― | |
| 2月末日 | 5,578,526,764 | ― | 15,856 | ― | |
| 3月末日 | 5,592,243,808 | ― | 15,830 | ― | |
| 4月末日 | 5,430,644,126 | ― | 15,377 | ― | |
| 5月末日 | 5,649,201,239 | ― | 16,012 | ― | |
| 6月末日 | 5,700,443,502 | ― | 16,340 | ― | |
| 7月末日 | 5,758,097,736 | ― | 16,793 | ― | |
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