半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 953,874,612 | 953,874,612 | 10,298 | 10,298 |
| 2020年 1月末日 | 889,279,446 | ― | 11,043 | ― | |
| 2月末日 | 865,964,583 | ― | 10,539 | ― | |
| 3月末日 | 839,359,746 | ― | 9,441 | ― | |
| 4月末日 | 878,153,860 | ― | 9,800 | ― | |
| 5月末日 | 929,345,370 | ― | 10,178 | ― | |
| 6月末日 | 935,326,790 | ― | 10,231 | ― | |
| 7月末日 | 970,145,326 | ― | 10,345 | ― | |
| 8月末日 | 999,111,831 | ― | 10,768 | ― | |
| 9月末日 | 1,037,145,463 | ― | 10,639 | ― | |
| 10月末日 | 1,032,303,036 | ― | 10,412 | ― | |
| 11月末日 | 1,102,836,894 | ― | 11,052 | ― | |
| 12月末日 | 1,119,002,827 | ― | 11,307 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,116,584,096 | ― | 11,407 | ― | |
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