有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 953,874,612 | 953,874,612 | 10,298 | 10,298 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,462,454,166 | 1,462,454,166 | 12,532 | 12,532 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 2,455,489,853 | 2,455,489,853 | 12,627 | 12,627 |
| 2021年 7月末日 | 1,483,960,379 | ― | 12,509 | ― | |
| 8月末日 | 1,625,299,473 | ― | 12,632 | ― | |
| 9月末日 | 1,690,387,862 | ― | 12,609 | ― | |
| 10月末日 | 1,761,779,631 | ― | 12,863 | ― | |
| 11月末日 | 1,779,044,883 | ― | 12,637 | ― | |
| 12月末日 | 1,866,870,974 | ― | 12,964 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,876,650,686 | ― | 12,451 | ― | |
| 2月末日 | 1,936,007,267 | ― | 12,400 | ― | |
| 3月末日 | 2,129,903,868 | ― | 13,037 | ― | |
| 4月末日 | 2,163,233,817 | ― | 12,819 | ― | |
| 5月末日 | 2,296,069,033 | ― | 12,778 | ― | |
| 6月末日 | 2,394,797,154 | ― | 12,627 | ― | |
| 7月末日 | 2,625,180,983 | ― | 12,832 | ― | |
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