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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

    【提出】
    2022/10/11 9:29
    【資料】
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    【項目】
    86項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2019年 7月10日)789,079,859789,079,85910,46910,469
    第2期計算期間末(2020年 7月10日)953,874,612953,874,61210,29810,298
    第3期計算期間末(2021年 7月12日)1,462,454,1661,462,454,16612,53212,532
    第4期計算期間末(2022年 7月11日)2,455,489,8532,455,489,85312,62712,627
    2021年 7月末日1,483,960,379―12,509―
    8月末日1,625,299,473―12,632―
    9月末日1,690,387,862―12,609―
    10月末日1,761,779,631―12,863―
    11月末日1,779,044,883―12,637―
    12月末日1,866,870,974―12,964―
    2022年 1月末日1,876,650,686―12,451―
    2月末日1,936,007,267―12,400―
    3月末日2,129,903,868―13,037―
    4月末日2,163,233,817―12,819―
    5月末日2,296,069,033―12,778―
    6月末日2,394,797,154―12,627―
    7月末日2,625,180,983―12,832―

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