有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 953,874,612 | 953,874,612 | 10,298 | 10,298 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,462,454,166 | 1,462,454,166 | 12,532 | 12,532 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 2,455,489,853 | 2,455,489,853 | 12,627 | 12,627 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 3,964,306,280 | 3,964,306,280 | 13,568 | 13,568 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 5,402,096,582 | 5,402,096,582 | 16,170 | 16,170 |
| 2023年 7月末日 | 4,097,249,837 | ― | 13,749 | ― | |
| 8月末日 | 4,277,633,156 | ― | 13,867 | ― | |
| 9月末日 | 4,424,773,696 | ― | 13,713 | ― | |
| 10月末日 | 4,419,311,829 | ― | 13,435 | ― | |
| 11月末日 | 4,647,608,512 | ― | 14,028 | ― | |
| 12月末日 | 4,679,293,428 | ― | 14,113 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,800,710,348 | ― | 14,542 | ― | |
| 2月末日 | 4,920,070,210 | ― | 14,923 | ― | |
| 3月末日 | 5,052,912,184 | ― | 15,417 | ― | |
| 4月末日 | 5,086,099,803 | ― | 15,392 | ― | |
| 5月末日 | 5,156,093,555 | ― | 15,549 | ― | |
| 6月末日 | 5,332,625,744 | ― | 15,937 | ― | |
| 7月末日 | 5,306,281,161 | ― | 15,618 | ― | |
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