有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 789,079,859 | 789,079,859 | 10,469 | 10,469 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 953,874,612 | 953,874,612 | 10,298 | 10,298 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,462,454,166 | 1,462,454,166 | 12,532 | 12,532 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 2,455,489,853 | 2,455,489,853 | 12,627 | 12,627 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 3,964,306,280 | 3,964,306,280 | 13,568 | 13,568 |
| 2022年 7月末日 | 2,625,180,983 | ― | 12,832 | ― | |
| 8月末日 | 2,726,532,241 | ― | 12,839 | ― | |
| 9月末日 | 2,787,368,425 | ― | 12,359 | ― | |
| 10月末日 | 2,984,052,586 | ― | 12,745 | ― | |
| 11月末日 | 3,079,183,507 | ― | 12,783 | ― | |
| 12月末日 | 3,075,115,664 | ― | 12,402 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,276,730,153 | ― | 12,688 | ― | |
| 2月末日 | 3,365,944,721 | ― | 12,762 | ― | |
| 3月末日 | 3,506,015,655 | ― | 12,790 | ― | |
| 4月末日 | 3,591,357,002 | ― | 12,964 | ― | |
| 5月末日 | 3,702,806,682 | ― | 13,255 | ― | |
| 6月末日 | 3,956,301,072 | ― | 13,681 | ― | |
| 7月末日 | 4,097,249,837 | ― | 13,749 | ― | |
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