有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:41
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	64,295,033	2.6386	169,655,014	2.6441	170,002,496	20.23
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	34,241,207	1.9420	66,498,546	1.9677	67,376,423	8.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	50,168,364	1.2006	60,236,387	1.1954	59,971,262	7.14
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	39,878,877	1.4459	57,661,509	1.445	57,624,977	6.86
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	27,423,594	1.9449	53,338,843	1.9085	52,337,929	6.23
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	18,508,041	2.7922	51,678,709	2.7832	51,511,579	6.13
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	48,925,239	1.0204	49,926,452	1.0435	51,053,486	6.07
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	27,583,204	1.4477	39,932,314	1.4422	39,780,496	4.73
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	3,125.448	9,623.2	30,076,819	9,642	30,135,569	3.59
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	24,516,362	0.8752	21,458,208	0.8712	21,358,654	2.54
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	16,853,299	1.2079	20,357,695	1.2116	20,419,457	2.43
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,983.092	9,919.47	19,671,228	9,986.19	19,803,533	2.36
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	16,653,344	1.0666	17,763,402	1.0772	17,938,982	2.13
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	15,833,717	1.0676	16,904,923	1.0714	16,964,244	2.02
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	15,456,677	1.0109	15,625,517	1.0117	15,637,520	1.86
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	50,433,243	0.2959	14,925,246	0.2951	14,882,850	1.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	12,751,556	1.1265	14,365,337	1.1287	14,392,681	1.71
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	13,089,951	1.0128	13,257,789	1.0135	13,266,665	1.58
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	11,495,787	1.011	11,622,881	1.011	11,622,240	1.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	17,075,701	0.641	10,946,881	0.6336	10,819,164	1.29
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	10,856,183	0.9709	10,540,916	0.9741	10,575,007	1.26
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	6,720.6257	1,130.94	7,600,637	1,136.65	7,639,020	0.91
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,102,480	1.0438	7,414,162	1.0427	7,405,755	0.88
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	7,157,443	0.9528	6,819,759	0.9662	6,915,521	0.82
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	731.3519	9,257.44	6,770,450	9,230.79	6,750,958	0.80
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	5,813,750	0.9555	5,555,418	0.9586	5,573,060	0.66
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	3,447,121	1.045	3,602,416	1.0496	3,618,098	0.43
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	2,084,611	1.7264	3,599,071	1.7312	3,608,878	0.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	3,520,678	0.983	3,461,002	0.9807	3,452,728	0.41
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	373	8,519.19	3,177,659	8,494.09	3,168,297	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.73
投資証券	2.73
親投資信託受益証券	55.74
合計	97.21

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算