有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 318,030,939 | 1.2339 | 392,418,375 | 1.1782 | 374,704,052 | 7.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 127,899,661 | 3.0237 | 386,730,204 | 2.9044 | 371,471,775 | 7.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 104,506,756 | 3.1142 | 325,454,940 | 3.1113 | 325,151,869 | 6.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 151,850,097 | 2.0328 | 308,691,919 | 2.0508 | 311,414,178 | 5.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 185,126,063 | 1.4301 | 264,767,294 | 1.4516 | 268,728,993 | 5.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 125,106,869 | 1.9979 | 249,951,013 | 1.8985 | 237,515,390 | 4.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 125,874,247 | 1.9808 | 249,331,708 | 1.8771 | 236,278,549 | 4.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 83,770,046 | 2.3533 | 197,136,049 | 2.3136 | 193,810,378 | 3.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 105,690,235 | 1.9354 | 204,552,880 | 1.8266 | 193,053,783 | 3.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 128,463,833 | 1.6155 | 207,533,322 | 1.5022 | 192,978,369 | 3.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 29,143,797 | 7.0979 | 206,859,756 | 6.5809 | 191,792,413 | 3.61 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 78,384.974 | 2,680 | 210,071,730 | 2,429 | 190,397,101 | 3.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 130,787,222 | 1.5032 | 196,599,352 | 1.4515 | 189,837,652 | 3.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 154,623,022 | 1.2702 | 196,402,162 | 1.2263 | 189,614,211 | 3.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 121,784,907 | 1.5815 | 192,602,830 | 1.5263 | 185,880,303 | 3.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 60,673,011 | 3.1746 | 192,612,540 | 2.9821 | 180,932,986 | 3.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 127,653,447 | 0.9259 | 118,194,326 | 0.9318 | 118,947,481 | 2.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 109,872,745 | 0.9262 | 101,764,136 | 0.9315 | 102,346,461 | 1.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 156,522,408 | 0.6847 | 107,170,892 | 0.6193 | 96,934,327 | 1.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 100,596,303 | 0.9583 | 96,401,437 | 0.9635 | 96,924,537 | 1.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 66,793,057 | 1.2617 | 84,272,800 | 1.2397 | 82,803,352 | 1.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 78,986,551 | 0.9625 | 76,024,555 | 0.9685 | 76,498,474 | 1.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 54,352,537 | 1.2655 | 68,783,135 | 1.2776 | 69,440,801 | 1.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 14,488,359 | 4.9647 | 71,930,355 | 4.5254 | 65,565,619 | 1.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 36,726,438 | 1.8935 | 69,541,510 | 1.7350 | 63,720,369 | 1.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 38,162,596 | 1.6811 | 64,155,140 | 1.5961 | 60,911,319 | 1.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 9,524,459 | 6.6920 | 63,737,679 | 6.2778 | 59,792,648 | 1.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 56,852,955 | 1.1229 | 63,840,183 | 1.0414 | 59,206,667 | 1.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 56,770,490 | 1.0597 | 60,159,688 | 1.0382 | 58,939,122 | 1.11 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 4,630.778 | 11,038.73 | 51,117,908 | 11,001.77 | 50,946,754 | 0.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.94 |
| 投資証券 | 5.87 |
| 親投資信託受益証券 | 45.02 |
| 合計 | 95.83 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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