有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	318,030,939	1.2339	392,418,375	1.1782	374,704,052	7.06
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	127,899,661	3.0237	386,730,204	2.9044	371,471,775	7.00
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	104,506,756	3.1142	325,454,940	3.1113	325,151,869	6.13
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	151,850,097	2.0328	308,691,919	2.0508	311,414,178	5.87
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	185,126,063	1.4301	264,767,294	1.4516	268,728,993	5.06
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	125,106,869	1.9979	249,951,013	1.8985	237,515,390	4.48
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	125,874,247	1.9808	249,331,708	1.8771	236,278,549	4.45
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	83,770,046	2.3533	197,136,049	2.3136	193,810,378	3.65
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	105,690,235	1.9354	204,552,880	1.8266	193,053,783	3.64
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	128,463,833	1.6155	207,533,322	1.5022	192,978,369	3.64
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	29,143,797	7.0979	206,859,756	6.5809	191,792,413	3.61
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	78,384.974	2,680	210,071,730	2,429	190,397,101	3.59
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	130,787,222	1.5032	196,599,352	1.4515	189,837,652	3.58
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	154,623,022	1.2702	196,402,162	1.2263	189,614,211	3.57
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	121,784,907	1.5815	192,602,830	1.5263	185,880,303	3.50
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	60,673,011	3.1746	192,612,540	2.9821	180,932,986	3.41
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	127,653,447	0.9259	118,194,326	0.9318	118,947,481	2.24
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	109,872,745	0.9262	101,764,136	0.9315	102,346,461	1.93
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	156,522,408	0.6847	107,170,892	0.6193	96,934,327	1.83
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	100,596,303	0.9583	96,401,437	0.9635	96,924,537	1.83
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	66,793,057	1.2617	84,272,800	1.2397	82,803,352	1.56
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	78,986,551	0.9625	76,024,555	0.9685	76,498,474	1.44
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	54,352,537	1.2655	68,783,135	1.2776	69,440,801	1.31
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	14,488,359	4.9647	71,930,355	4.5254	65,565,619	1.24
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	36,726,438	1.8935	69,541,510	1.7350	63,720,369	1.20
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	38,162,596	1.6811	64,155,140	1.5961	60,911,319	1.15
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	9,524,459	6.6920	63,737,679	6.2778	59,792,648	1.13
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	56,852,955	1.1229	63,840,183	1.0414	59,206,667	1.12
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	56,770,490	1.0597	60,159,688	1.0382	58,939,122	1.11
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	4,630.778	11,038.73	51,117,908	11,001.77	50,946,754	0.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.94
投資証券	5.87
親投資信託受益証券	45.02
合計	95.83

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算