有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	342,990,260	1.2006	411,794,106	1.2178	417,693,538	7.25
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	129,826,131	2.9970	389,088,914	3.1366	407,212,642	7.07
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	110,701,304	3.0658	339,388,057	3.1628	350,126,084	6.08
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	169,256,190	1.9802	335,161,107	2.0368	344,741,007	5.99
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	118,216.589	2,819	333,252,564	2,897	342,473,458	5.95
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	130,897,573	2.0229	264,792,700	2.0834	272,712,003	4.74
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	145,898,055	1.8981	276,929,098	1.8664	272,304,129	4.73
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	127,725,854	2.061	263,242,985	2.1284	271,851,707	4.72
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	155,081,309	1.6462	255,294,850	1.6677	258,629,099	4.49
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	144,964,201	1.7464	253,165,480	1.7797	257,992,788	4.48
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	167,638,304	1.2309	206,345,988	1.2411	208,055,899	3.61
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	61,925,203	3.2178	199,262,918	3.2967	204,148,816	3.55
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	16,166	10,561	170,729,126	10,794	174,495,804	3.03
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	74,615,565	2.2293	166,340,479	2.3265	173,593,111	3.01
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	171,635,098	0.9029	154,969,329	0.9012	154,677,550	2.69
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	142,517,292	0.9063	129,163,421	0.9049	128,963,897	2.24
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	138,592,592	0.9287	128,710,940	0.9267	128,433,755	2.23
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	162,692,231	0.6572	106,921,334	0.6764	110,045,025	1.91
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	99,176,862	1.06	105,276,239	1.07	106,456,443	1.85
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	109,654,125	0.9355	102,581,433	0.934	102,416,952	1.78
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	94,582,033	1.0449	98,828,766	1.0543	99,717,837	1.73
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	17,066,187	5.0749	86,609,192	5.3002	90,454,204	1.57
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	44,824,717	1.9065	85,458,322	1.9810	88,797,764	1.54
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	11,545,646	7.4102	85,555,545	7.6537	88,366,910	1.53
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	7,529.994	11,249.94	84,711,980	11,643.13	87,672,699	1.52
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド	10,159,202	6.7949	69,030,761	7.1373	72,509,272	1.26
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	56,852,955	1.1975	68,081,413	1.2451	70,787,614	1.23
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	39,154,257	1.6510	64,643,678	1.7379	68,046,183	1.18
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	44,666,780	1.2965	57,910,480	1.2562	56,110,409	0.97
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	39,302,446	1.2718	49,984,850	1.2698	49,906,245	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.92
投資証券	9.31
親投資信託受益証券	39.90
合計	99.13

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算