有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 342,990,260 | 1.2006 | 411,794,106 | 1.2178 | 417,693,538 | 7.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 129,826,131 | 2.9970 | 389,088,914 | 3.1366 | 407,212,642 | 7.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 110,701,304 | 3.0658 | 339,388,057 | 3.1628 | 350,126,084 | 6.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 169,256,190 | 1.9802 | 335,161,107 | 2.0368 | 344,741,007 | 5.99 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 118,216.589 | 2,819 | 333,252,564 | 2,897 | 342,473,458 | 5.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 130,897,573 | 2.0229 | 264,792,700 | 2.0834 | 272,712,003 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 145,898,055 | 1.8981 | 276,929,098 | 1.8664 | 272,304,129 | 4.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 127,725,854 | 2.061 | 263,242,985 | 2.1284 | 271,851,707 | 4.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 155,081,309 | 1.6462 | 255,294,850 | 1.6677 | 258,629,099 | 4.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 144,964,201 | 1.7464 | 253,165,480 | 1.7797 | 257,992,788 | 4.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 167,638,304 | 1.2309 | 206,345,988 | 1.2411 | 208,055,899 | 3.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 61,925,203 | 3.2178 | 199,262,918 | 3.2967 | 204,148,816 | 3.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 16,166 | 10,561 | 170,729,126 | 10,794 | 174,495,804 | 3.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 74,615,565 | 2.2293 | 166,340,479 | 2.3265 | 173,593,111 | 3.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 171,635,098 | 0.9029 | 154,969,329 | 0.9012 | 154,677,550 | 2.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 142,517,292 | 0.9063 | 129,163,421 | 0.9049 | 128,963,897 | 2.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 138,592,592 | 0.9287 | 128,710,940 | 0.9267 | 128,433,755 | 2.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 162,692,231 | 0.6572 | 106,921,334 | 0.6764 | 110,045,025 | 1.91 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class | 99,176,862 | 1.06 | 105,276,239 | 1.07 | 106,456,443 | 1.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 109,654,125 | 0.9355 | 102,581,433 | 0.934 | 102,416,952 | 1.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 94,582,033 | 1.0449 | 98,828,766 | 1.0543 | 99,717,837 | 1.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 17,066,187 | 5.0749 | 86,609,192 | 5.3002 | 90,454,204 | 1.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 44,824,717 | 1.9065 | 85,458,322 | 1.9810 | 88,797,764 | 1.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 11,545,646 | 7.4102 | 85,555,545 | 7.6537 | 88,366,910 | 1.53 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 7,529.994 | 11,249.94 | 84,711,980 | 11,643.13 | 87,672,699 | 1.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド | 10,159,202 | 6.7949 | 69,030,761 | 7.1373 | 72,509,272 | 1.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用) | 56,852,955 | 1.1975 | 68,081,413 | 1.2451 | 70,787,614 | 1.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 39,154,257 | 1.6510 | 64,643,678 | 1.7379 | 68,046,183 | 1.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 44,666,780 | 1.2965 | 57,910,480 | 1.2562 | 56,110,409 | 0.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 39,302,446 | 1.2718 | 49,984,850 | 1.2698 | 49,906,245 | 0.87 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.92 |
| 投資証券 | 9.31 |
| 親投資信託受益証券 | 39.90 |
| 合計 | 99.13 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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