有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:59
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【項目】: 83項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	76,831,136	2.7011	207,528,581	2.7231	209,218,866	21.57
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	114,006,606	1.4521	165,560,064	1.4145	161,262,344	16.62
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	47,989,078	1.5586	74,795,776	1.6022	76,888,100	7.93
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	44,809,289	1.6798	75,271,023	1.6859	75,543,980	7.79
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	82,812,843	0.8871	73,464,836	0.8757	72,519,206	7.48
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	45,204,254	1.2833	58,010,619	1.3839	62,558,167	6.45
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	19,837,078	2.9482	58,483,891	2.9761	59,037,127	6.09
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	28,903,243	1.0775	31,143,244	1.0765	31,114,341	3.21
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	2,774.68	9,706	26,931,044	9,618	26,686,872	2.75
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	21,952,702	1.1203	24,595,144	1.1294	24,793,381	2.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	21,973,485	1.0529	23,137,622	1.0715	23,544,589	2.43
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	23,128,251	1.0113	23,389,600	1.0131	23,431,231	2.42
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	62,068,514	0.2632	16,339,840	0.2652	16,460,569	1.70
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	11,115,542	1.1054	12,287,120	1.116	12,404,944	1.28
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,158.016	10,113.57	11,711,675	10,214.25	11,828,264	1.22
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	9,271,278	1.1942	11,071,760	1.2204	11,314,667	1.17
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	11,489,728	0.9791	11,249,816	0.9807	11,267,976	1.16
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	8,439,188	1.0994	9,278,043	1.1006	9,288,170	0.96
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	9,348,962	0.9845	9,204,377	0.9873	9,230,230	0.95
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	7,993,280	0.9841	7,866,186	0.9855	7,877,377	0.81
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	450	9,919.69	4,463,860	10,002.15	4,500,971	0.46
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	2,567,889	1.6506	4,238,557	1.6479	4,231,624	0.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,891,438	1.097	2,074,907	1.111	2,101,387	0.22

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.45
投資証券	1.68
親投資信託受益証券	74.49
合計	97.63

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算