有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:12
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【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	76,749,201	3.8837	298,076,683	3.9067	299,836,103	20.21
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	138,711,032	1.8854	261,537,158	1.8361	254,687,325	17.16
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	95,908,222	1.1394	109,284,948	1.1562	110,889,086	7.47
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	44,971,190	2.2787	102,475,850	2.2848	102,750,174	6.92
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	44,636,282	2.2916	102,291,173	2.2759	101,587,714	6.85
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	31,055,758	3.0771	95,562,952	3.0869	95,866,019	6.46
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	68,441,945	1.2645	86,548,559	1.2783	87,489,338	5.90
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	53,636,785	0.9791	52,515,776	0.9858	52,875,142	3.56
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	46,597,799	1.0767	50,171,850	1.0679	49,761,789	3.35
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	25,195,294	1.4842	37,394,855	1.4995	37,780,343	2.55
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	31,841,868	1.1304	35,994,047	1.1315	36,029,073	2.43
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	2,740.332	12,806.38	35,093,760	12,534	34,347,321	2.31
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	32,207,075	0.9711	31,276,929	0.9864	31,769,058	2.14
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	75,100,783	0.3817	28,665,968	0.3953	29,687,339	2.00
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	21,302,493	1.2037	25,641,810	1.2053	25,675,894	1.73
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	24,698,274	1.0014	24,732,851	1.0046	24,811,886	1.67
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	23,577,601	0.9985	23,542,234	1.0007	23,594,105	1.59
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	2,000.901	10,685.14	21,379,907	10,647.93	21,305,453	1.44
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	1,042	10,250.79	10,681,324	10,084.35	10,507,896	0.71
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	11,350,833	0.8951	10,160,130	0.8898	10,099,971	0.68
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	5,024,122	1.7618	8,851,498	1.7632	8,858,531	0.60
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	7,999,897	1.0664	8,531,090	1.0743	8,594,289	0.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,824,157	1.1312	3,194,686	1.1589	3,272,915	0.22

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.45
投資証券	2.14
親投資信託受益証券	72.93
合計	98.53

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算