有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	224,145,424	2.2803	511,121,334	2.3600	528,983,200	12.91
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	153,152,037	2.1029	322,075,632	2.1352	327,010,229	7.98
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	220,618,257	1.2436	274,382,485	1.2603	278,045,189	6.79
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	77,893,795	2.5495	198,597,385	2.5906	201,791,665	4.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	103,752,179	1.3484	139,901,222	1.3785	143,022,378	3.49
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	55,061,049	2.5048	137,920,813	2.5786	141,980,420	3.47
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	73,051.741	1,800.93	131,561,104	1,875	136,972,014	3.34
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	26,248,794	5.0159	131,661,852	5.1873	136,160,369	3.32
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	103,353,774	1.2713	131,393,652	1.3092	135,310,760	3.30
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	96,114,549	1.3832	132,949,484	1.3912	133,714,560	3.26
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	69,406,150	1.9383	134,536,872	1.925	133,606,838	3.26
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	115,092,587	1.1594	133,444,564	1.1477	132,091,762	3.22
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	91,092,829	1.0849	98,834,056	1.0934	99,600,899	2.43
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	64,436,172	1.4413	92,873,306	1.472	94,850,045	2.31
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	74,724,450	1.2349	92,277,223	1.2246	91,507,561	2.23
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	85,435,890	1.0448	89,268,430	1.0476	89,502,638	2.18
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,861,337	0.8866	87,650,461	0.8852	87,512,055	2.14
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	138,247,359	0.5770	79,779,878	0.5988	82,782,518	2.02
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	84,943,065	0.9668	82,127,305	0.9617	81,689,745	1.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	75,519,903	1.0199	77,022,749	1.0174	76,833,949	1.88
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	6,739	9,826.64	66,221,777	9,837.98	66,298,164	1.62
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	69,203,499	0.9648	66,769,439	0.9572	66,241,589	1.62
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	6,130.853	10,635.96	65,207,568	10,787.78	66,138,293	1.61
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	69,552,154	0.9512	66,161,565	0.9432	65,601,591	1.60
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	72,334,215	0.8944	64,697,863	0.888	64,232,782	1.57
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	37,500,556	1.2274	46,028,182	1.2725	47,719,457	1.16
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	34,192,199	1.3139	44,925,130	1.3608	46,528,744	1.14
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	11,615,652	3.7871	43,990,175	3.9733	46,152,470	1.13
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	31,726,576	1.2811	40,644,916	1.2698	40,286,406	0.98
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	37,329,259	1.0897	40,677,693	1.0722	40,024,431	0.98

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.99
投資証券	7.35
親投資信託受益証券	51.49
合計	93.82

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)

開示資料

決算