有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 224,145,424 | 2.2803 | 511,121,334 | 2.3600 | 528,983,200 | 12.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 153,152,037 | 2.1029 | 322,075,632 | 2.1352 | 327,010,229 | 7.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 220,618,257 | 1.2436 | 274,382,485 | 1.2603 | 278,045,189 | 6.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 77,893,795 | 2.5495 | 198,597,385 | 2.5906 | 201,791,665 | 4.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 103,752,179 | 1.3484 | 139,901,222 | 1.3785 | 143,022,378 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 55,061,049 | 2.5048 | 137,920,813 | 2.5786 | 141,980,420 | 3.47 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 73,051.741 | 1,800.93 | 131,561,104 | 1,875 | 136,972,014 | 3.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 26,248,794 | 5.0159 | 131,661,852 | 5.1873 | 136,160,369 | 3.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 103,353,774 | 1.2713 | 131,393,652 | 1.3092 | 135,310,760 | 3.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 96,114,549 | 1.3832 | 132,949,484 | 1.3912 | 133,714,560 | 3.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 69,406,150 | 1.9383 | 134,536,872 | 1.925 | 133,606,838 | 3.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 115,092,587 | 1.1594 | 133,444,564 | 1.1477 | 132,091,762 | 3.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 91,092,829 | 1.0849 | 98,834,056 | 1.0934 | 99,600,899 | 2.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 64,436,172 | 1.4413 | 92,873,306 | 1.472 | 94,850,045 | 2.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 74,724,450 | 1.2349 | 92,277,223 | 1.2246 | 91,507,561 | 2.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 85,435,890 | 1.0448 | 89,268,430 | 1.0476 | 89,502,638 | 2.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 98,861,337 | 0.8866 | 87,650,461 | 0.8852 | 87,512,055 | 2.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 138,247,359 | 0.5770 | 79,779,878 | 0.5988 | 82,782,518 | 2.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 84,943,065 | 0.9668 | 82,127,305 | 0.9617 | 81,689,745 | 1.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 75,519,903 | 1.0199 | 77,022,749 | 1.0174 | 76,833,949 | 1.88 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 6,739 | 9,826.64 | 66,221,777 | 9,837.98 | 66,298,164 | 1.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 69,203,499 | 0.9648 | 66,769,439 | 0.9572 | 66,241,589 | 1.62 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 6,130.853 | 10,635.96 | 65,207,568 | 10,787.78 | 66,138,293 | 1.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 69,552,154 | 0.9512 | 66,161,565 | 0.9432 | 65,601,591 | 1.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 72,334,215 | 0.8944 | 64,697,863 | 0.888 | 64,232,782 | 1.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 37,500,556 | 1.2274 | 46,028,182 | 1.2725 | 47,719,457 | 1.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 34,192,199 | 1.3139 | 44,925,130 | 1.3608 | 46,528,744 | 1.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 11,615,652 | 3.7871 | 43,990,175 | 3.9733 | 46,152,470 | 1.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 31,726,576 | 1.2811 | 40,644,916 | 1.2698 | 40,286,406 | 0.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 37,329,259 | 1.0897 | 40,677,693 | 1.0722 | 40,024,431 | 0.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.99 |
| 投資証券 | 7.35 |
| 親投資信託受益証券 | 51.49 |
| 合計 | 93.82 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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