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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【提出】: 2022/10/11 9:29
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【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	217,688,784	1.8932	412,144,933	1.9189	417,723,007	15.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	80,500,147	4.1918	337,447,497	4.3087	346,850,983	13.21
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	69,770,370	2.5181	175,693,724	2.6508	184,947,296	7.05
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	82,450,285	2.1412	176,549,988	2.2096	182,182,149	6.94
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	146,799,661	1.1975	175,805,853	1.2077	177,289,950	6.75
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	31,240,217	3.1465	98,298,619	3.1929	99,746,888	3.80
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	86,600,411	0.9481	82,107,430	0.9487	82,157,809	3.13
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	77,417,069	1.0343	80,079,296	1.0228	79,182,178	3.02
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	63,695,633	1.1271	71,791,605	1.1266	71,759,500	2.73
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	59,723,739	1.0479	62,589,034	1.0460	62,471,030	2.38
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	27,712,910	2.0205	55,993,934	2.0934	58,014,205	2.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	54,842,633	1.0243	56,177,126	1.0526	57,727,355	2.20
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	47,001,024	1.1794	55,434,389	1.2168	57,190,846	2.18
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	33,217,071	1.6669	55,371,357	1.7194	57,113,431	2.18
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	52,886,398	1.0426	55,141,131	1.064	56,271,127	2.14
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	44,376,175	1.2357	54,838,289	1.261	55,958,356	2.13
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	35,963.48	1,514	54,448,708	1,545	55,563,576	2.12
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	51,286,766	1.0529	54,004,254	1.0682	54,784,523	2.09
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	4,642.161	11,669.23	54,170,476	11,367	52,767,444	2.01
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	85,348,858	0.5834	49,792,524	0.5974	50,987,407	1.94
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	44,572,913	0.9620	42,879,142	0.9679	43,142,122	1.64
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	43,905,538	0.9729	42,715,697	0.9748	42,799,118	1.63
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	43,553,640	0.9746	42,450,660	0.9711	42,294,939	1.61
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	3,893.524	10,466.08	40,749,933	10,471.31	40,770,296	1.55
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	30,774,520	0.9667	29,749,728	0.9705	29,866,671	1.14
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	24,422,379	0.8431	20,590,507	0.8505	20,771,233	0.79
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	1,992	10,188.6	20,295,705	10,247.59	20,413,215	0.78
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	5,548,851	1.7545	9,735,459	1.7536	9,730,465	0.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	5,564,300	1.0241	5,698,528	1.0388	5,780,194	0.22

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.88
投資証券	4.45
親投資信託受益証券	63.52
合計	95.85

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

開示資料

決算