有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月26日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 347,183,305 |
| 投資信託受益証券 | 4,884,429,684 |
| 投資証券 | 421,289,942 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,698,485 |
| 流動資産合計 | 9,059,601,416 |
| 資産合計 | 9,059,601,416 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 54,051,922 |
| 未払受託者報酬 | 891,892 |
| 未払委託者報酬 | 23,724,215 |
| 未払利息 | 958 |
| その他未払費用 | 89,180 |
| 流動負債合計 | 78,758,167 |
| 負債合計 | 78,758,167 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,733,251,025 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,592,224 |
| (分配準備積立金) | 97,143,065 |
| 元本等合計 | 8,980,843,249 |
| 純資産合計 | 8,980,843,249 |
| 負債純資産合計 | 9,059,601,416 |
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