有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 7月10日現在) | 第2期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,183,305 | 459,556,923 |
| 投資信託受益証券 | 4,884,429,684 | 4,043,559,879 |
| 投資証券 | 421,289,942 | 323,629,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,406,698,485 | 7,054,121,459 |
| 流動資産合計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
| 資産合計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,051,922 | 7,700,527 |
| 未払受託者報酬 | 891,892 | 3,109,759 |
| 未払委託者報酬 | 23,724,215 | 82,719,422 |
| 未払利息 | 958 | 246 |
| その他未払費用 | 89,180 | 311,500 |
| 流動負債合計 | 78,758,167 | 93,841,454 |
| 負債合計 | 78,758,167 | 93,841,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,733,251,025 | 11,844,702,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,592,224 | △57,675,944 |
| (分配準備積立金) | 97,143,065 | 72,311,332 |
| 元本等合計 | 8,980,843,249 | 11,787,026,676 |
| 純資産合計 | 8,980,843,249 | 11,787,026,676 |
| 負債純資産合計 | 9,059,601,416 | 11,880,868,130 |
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